Plan detaille du cours de finance





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PLAN DETAILLE DU COURS DE FINANCE
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1. Rappels et compléments du cours de gestion financière
1.1. La place de la trésorerie dans l'analyse liquidité-exigibilité
1.11. Insolvabilité

1.12. Défaillance

1.13. Insolvabilité et défaillance

1.14. Le fonds de roulement

1.15. Les principaux agrégats
1.2. La place de la trésorerie dans l'analyse fonctionnelle
1.21. La logique d'encaissement

1.22. La notion d'exploitation

1.23. L'équation fondamentale

1.24. Calcul du BFRE trimestriel
1.241. Les créances d’exploitation

1.242. Les dettes d’exploitation

1.243. Les stocks


2. Gestion de trésorerie
2.1. Elaboration des plans de trésorerie
2.11. L'objet du plan de trésorerie

2.12. Rappels de la logique des ratios de gestion courante

2.13. La construction du plan de trésorerie

2.14. La prise en compte de l'encaisse minimale

2.15. La gestion de l'insuffisance de fonds de roulement


2.2. Les principaux financements à court terme et leur coût
2.21. Escompte

2.22. Dailly

2.23. CMCC

2.24. MCNE

2.25. Affacturage
2.3. Comparaison des coûts de financement
2.31. Rappel sur le taux proportionnel

2.32. Rappel sur le taux équivalent

2.33. Application au taux actuariel d'un financement

2.4. Les principaux produits de placement à court terme
2.41. Les titres de créances négociables
2.411. Les principaux TCN

2.412. Placement et exposition au risque de taux
2.42. Les SICAV et les FCP
2.421. Introduction à la gestion de portefeuille

2.422. Rendement d’une SICAV

2.423. Gestion de trésorerie et traitement des rompus

2.424. L'arbitrage SICAV / intervention directe sur le marché
2.43. Introduction aux nouveaux instruments financiers
2.431. Les options

2.432. Le MATIF

3. Politique d'investissement
3.1. Rappels sur la détermination du cash-flow
3.11. La CAF
3.111. La notion de CAF

3.112. Première méthode de calcul de la CAF

3.113. Seconde méthode de calcul de la CAF
3.12. La notion d'ETE et de DAFIC
3.2. Critères traditionnels de décision d'investissement
3.21. Les critères comptables
3.211. Le délai de récupération ou pay back

3.212. Le cash flow moyen
3.22. Les critères financiers
3.221. La VAN

3.222. Le TIR

3.223. L'indice de profitabilité

3.3. Limites de critères traditionnels
3.31. Les limites des critères comptables
3.311. Les limites communes aux critères comptables

3.312. Les limites du pay back
3.32. Les limites des critères financiers
3.321. Choix du taux d'actualisation et limites de la VAN

3.322. L'absence de TIR et l'existence de TIR multiples
3.33. Les divergences entre critères
3.331. Divergence VAN / TIR et taux pivôt

3.332. Divergence VAN / indice de profitabilité
3.4. Investissement et financement : le crédit bail
3.41. La notion de crédit bail

3.42. L'intérêt du crédit bail
3.43. L'élaboration du plan de financement

4. Politique financière à long terme
4.1. L'effet de levier et le choix du niveau de fonds propres
4.11. Rappel de la décomposition de la rentabilité financière

4.12. La formule de l'effet de levier

4.2. La détermination du taux d'actualisation
4.21. Le coût des fonds propres
4.211. Rappel sur le coût de la dette

4.212. La formule de Gordon et Shapiro et son extension

4.213. Le MEDAF
4.22. Le coût moyen pondéré du capital de l'entreprise
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