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2011 COMPTES COMPLETS

Actif du bilan 2011

 

Brut

Amortissements - Provisions

Net

Capital Souscrit Non Appelé (I)

AA

0

 

0

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement

AB

162 601

AC

83 496

162 601

Frais de développement

CX

0

AE

0

0

Concessions, brevets et droits similaires

AF

1 469 523

AG

557 740

911 783

Fonds commercial

AH

0

AI

0

0

Autres immobilisations incorporelles

AJ

0

AK

0

0

Avances et acomptes

AL

0

AM

0

0

Immobilisations Corporelles

Terrains

AN

0

AO

0

0

Constructions

AP

0

AQ

0

0

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

305 696

AS

92 345

213 351

Autres immobilisations corporelles

AT

134 717

AU

76 898

57 819

Immobilisations en cours

AV

0

AW

0

0

Avances et acomptes

AX

0

AY

0

0

Immobilisations Financières

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

0

CT

0

0

Autres participations

CU

0

CV

0

0

Créances rattachées à des participations

BB

0

BC

0

0

Autres titres immobilisés

BD

0

BE

0

0

Prêts

BF

0

BG

0

0

Autres immobilisations financières

BH

284 327

BI

0

284 327

TOTAL (II)

BJ

2 356 864

BK

810 479

1 546 385

ACTIF CIRCULANT (III)

Stocks

Matières premières, approvisionnements

BL

48 956

BM

0

48 956

En cours de production de biens

BN

0

BO

0

0

En cours de production de services

BP

0

BQ

0

0

Produits intermédiaires et finis

BR

0

BS

0

0

Marchandises

BT

0

BU

0

0

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

129 166

BW

0

129 166

Créances

Clients et comptes rattachés

BX

3 727 845

BY

816 515

2 911 330

Autres créances

BZ

866 967

CA

0

866 967

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

0

CC

0

0

Divers

Valeurs mobilières de placement

CD

27 351

CE

0

27 351

Disponibilités

CF

32 752

CG

0

32 752

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

7 205 611

1A

1 626 994

5 578 617




CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel

DA

269 056

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

DB

976 345

Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence *)

EK*

0

DC

0

Réserve légale

DD

26 907

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

0

Réserves réglementées
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours *)

B1*

0

DF

0

Autres réserves
(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)

EJ*

0

DG

0

Report à nouveau

DH

432 072

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

151 623

Subventions d'investissement

DJ

0

Provisions réglementées

DK

0

TOTAL (I)

DL

1 856 003

Autres fonds propres (II)

Produit des émissions de titres participatifs

DM

0

Avances conditionnées

DN

0

TOTAL (II)

DO

0

Provisions pour risques et charges (III)

Provisions pour risques

DP

0

Provisions réglementées

DQ

0

TOTAL (III)

DR

0




DETTES (IV)

Emprunts obligataires convertibles

DS

0

Autres emprunts obligataires

DT

0

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

DU

234 301

Emprunts et dettes financières divers
(dont emprunts participatifs *)

EI*

0

DV

35 601

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

62 000

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

1 942 883

Dettes fiscales et sociales

DY

1 345 126

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

0

Autres dettes

EA

102 703

Compte de Régularisation

Produits constatés d'avance

EB

0

TOTAL (IV)

EC

3 722 614

Ecarts de conversion passif (V)

ED

0

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

5 578 617

Renvois

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme

EF

0

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

0

PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

 

France

Exportations et livraisons intracommunautaires

Total

Ventes de marchandises

FA

0

FB

0

FC

0

Production vendue - Biens

FD

0

FE

0

FF

0

Production vendue - Services

FG

15 782 833

FH

84 591

FI

15 867 424

Chiffres d'affaires nets

FJ

15 782 833

FK

84 591

FL

15 867 424

Production stockée

FM

0

Production immobilisée

FN

404 012

Subventions d'exploitation

FO

8 825

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

FP

-9 872

Autres produits

FQ

13 264

Total des produits d'exploitation (I)

FR

16 283 653

Charges d'exploitation (II)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

FS

14 868

Variation de stock (marchandises)

FT

0

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)

FU

483 146

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

FV

-18 996

Autres achats et charges externes

FW

11 275 303

Impôts, taxes et versements assimilés

FX

463 507

Salaires et traitements

FY

2 689 677

Charges sociales

FZ

1 099 353

Dotations d'exploitation

Sur immobilisations - dotations aux amortissements

GA

331 312

Sur immobilisations - dotations aux provisions

GB

0

Sur actif circulant : dotations aux provisions

GC

68 281

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

0

 

Autres charges

GE

453

Total des charges d'exploitation (II)

GF

16 406 904

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GG

-123 251




OPÉRATIONS EN COMMUN

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

GH

0

Bénéfice attribué ou perte transférée (IV)

GI

0

Produits Financiers (V)

Produits financiers de participations

GJ

0

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

GK

0

Autres intérêts et produits assimilés

GL

5 248

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

0

Différences positives de change

GN

0

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

0

Total des produits financiers (V)

GP

5 248

Charges Financières (VI)

Dotations financières aux amortissements et provisions

GQ

0

Intérêts et charges assimilées

GR

491

Différences négatives de change

GS

0

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

0

Total des charges financières (VI)

GU

491

 

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

4 757

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

-118 494




PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

159 627

Produits exceptionnels sur opérations en capital

HB

0

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

0

Total des produits exceptionnels (VII)

HD

159 627

Charges exceptionnelles (VIII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

HE

68 989

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

HF

2 323

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

0

Total des charges exceptionnelles (VIII)

HH

71 312

 

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

HI

88 315

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

HJ

0

Impôts sur les bénéfices (X)

HK

-181 805

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

16 448 528

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

16 296 902

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

HN

151 623

Renvois

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

HO

-

Dont produits de locations immobilières

HY

-

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

1G

-

Dont crédit-bail mobilier

HP

93 780

Dont crédit-bail immobilier

HQ

0

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

1H

-


Questions

1°Présentation de l’activité et de l’histoire de l’entreprise

2 Analyse de son bilan

  • Calcul du BFR

  • Autres indicateurs ou ratios

3 Analyse de son compte de résultat

  • Soldes intermédiaires de gestion

  • Capacité d’autofinancement

4. Choix d’un indicateur à comparer sur plusieurs années et avec des entreprises concurrentes

5. Conclusion

1.jpg




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