5.Edition & Envoi
Une fois les données en entrées mises en page, SATI effectue l’impression et la mise sous pli.
Edition
L’édition s’appuie sur les données fournies par FIDELIA en entrée qui sont traitées par SATI. Au moment de l’édition, SATI doit conserver ou constituer les éléments qui seront nécessaires à la composition du compte rendu.
Envoi
SATI, prend à sa charge (cf paragraphe sur la mise en page) le formatage des adresses pour correspondre au standard attendu par La Poste et ainsi faciliter le traitement. Les données transmises sont adaptées à cet usage (avec par exemple le passage de 2 à 3 lignes d’adresse)
SATI, après l’édition, a à sa charge la mise sous pli et la transmission de ceux-ci à La Poste. Le processus doit être organisé pour respecter le même rythme d’envoi, c'est-à-dire que pour chaque lot d’éditions, il faut un envoi correspondant, à savoir 5 fois par semaine.
Au besoin, SATI peut effectuer un tri sur le fichier en entrée (sur le code postal par exemple) pour grouper les envois par région, département, ville...
6.Validation bancaire
Afin de s’assurer de la validité du fichier, SATI génère d’une part le code CMC7 de vérification des chèques et d’autre part le fichier de contrôle banque.
Les chèques édités doivent respecter la norme NF K 11 –111, SATI prends les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre et l’ajout éventuelle de l’information correspondante sur les chèques édités.
Le code CMC7 est intégré à l’impression des lettres chèques avec les technologies nécessaires (encre spéciale, police de caractères dédiée…).
Le fichier de contrôle banque est pour sa part généré à l’issue des éditions et transmis aux banques selon les procédures SATI préexistantes. Il contient la liste des chèques, leurs numéros et leurs montants.
7.Compte rendu
A l’issue de l’envoi, SATI doit composer un fichier XML de compte rendu et le transférer par le lien CFT de GMF.
Le modèle de données à exploiter est fourni au format XSD en utilisant le standard W3C.
Le nom de fichier de compte rendu est composé comme suit :
Un préfixe immuable sur deux lettres « CR »
La date du jour au format : « AAAAMMJJ »
Exemple : Le 8 juillet 2012 est codé : 20120708
Un numéro de séquence sur 2 digits dont le début est 01 : « SE » (pour séquence)
Un nom descriptif immuable : « FICPLATLTC »
Pour Fidelia Lettre Chèque.
Le nom du fichier de compte rendu associé au premier fichier de données du 8 juillet 2012 serait donc : CR2012070801FICPLALTC
Détail du format des données
Champs
|
Longueur
|
Nom du champ
|
Bloc / Commentaire
|
Type
|
DateDeb
|
20
|
Date de début de l’édition
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Résumé général
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String « aaaa/mm/jj-hh:mm:ss »
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DateFin
|
20
|
Date de fin de l’édition (mise sous pli et envoi compris)
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String « aaaa/mm/jj-hh:mm:ss »
|
DateFic
|
20
|
Date de récupération du XML par lien CFT
|
String « aaaa/mm/jj-hh:mm:ss »
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NbLTC
|
5
|
Nombre de lettres chèque imprimées
|
Nombre
|
NbLTCFID
|
5
|
Nombre de lettres chèque FID1
|
Nombre
|
NbLTCFSE
|
5
|
Nombre de lettres chèque FSE2
|
Nombre
|
MntTot
|
12
|
Montant total des lettres chèque imprimées
|
Nombre
|
MntFID
|
12
|
Montant total des lettres chèque FID
|
Nombre
|
MntFSE
|
12
|
Montant total des lettres chèque FSE
|
Nombre
|
Nb1500
|
5
|
Nombre de lettres chèque imprimées dont le montant est de 1500 euros ou plus
|
Nombre
|
NbFID1500
|
5
|
Nombre de lettres chèque FID dont le montant est de 1500 euros ou plus
|
Nombre
|
NbFSE1500
|
5
|
Nombre de lettres chèque FSE dont le montant est de 1500 euros ou plus
|
Nombre
|
RefCheque
|
7
|
Reprise de la référence chèque
|
Lettre chèque
|
Nombre
|
RefDes
|
30
|
Reprise de la référence destinataire
|
String
|
Montant
|
12
|
Montant de la lettre chèque
|
Nombre
|
MontantLettres3
|
200
|
Montant en toutes lettres générées sur la lettre chèque.
|
String
|
Statut
|
2
|
Code retour
|
Nombre
|
NumCheque
|
9
|
Numéro attribué au chèque par SATI
|
Nombre
|
Refdos
|
50
|
Reprise de la référence du dossier
|
Dossier
|
String
|
A l’issue de l’implémentation des règles de réalisation du compte rendu, SATI fournira le détail définitif des données retournées.
Structure du fichier
Le fichier de compte rendu contient une première partie listant les informations nécessaires pour la traçabilité de trésorerie. Il contient les dates, le nombre de pli, et le total, le tout bénéficiant d’une distinction FID/FSE d’une part et Supérieur à 1500€ d’autre part.
Ensuite, le compte rendu contient les références aux N lettres chèques avec les informations prises en compte lors de leur édition, la valeur en toutes lettres et un flag pour indiquer la bonne émission du chèque.
Pour chaque lettre chèque, une liste des références de dossiers associés est fournie.
Aussi bien pour les lettres que pour les dossiers, aucun tri préalable n’est nécessaire.
Synoptique
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