Contexte
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A la réception d’une fiche anomalie du bureau nous indiquant un écart entre l’envoi comptable et l’envoi réel des chèques à la Banque Postale, nous n’étions pas certains d’établir un CD 60 vers l’ETN/CGN.
Cet écart est dû soit à des chèques égarés soit à des chèques mal ou non comptabilisés au bureau.
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Objectif
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Après consultation du montant enregistré au bureau par la transaction SAP/FBL5N, visualiser le montant de l’envoi reçu et traité des CHB du bureau sur le relevé électronique du CCP national géré par l’ETN/CGN, avant d’établir un CD 60.
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Entité
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SCELP CCPE
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Descriptif
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Mode opératoire listant les différentes étapes de recherche pour résolution des anomalies sur les envois de chèques
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Acteurs concernés
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Technicien comptable CCPE
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Etapes
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-Contrôler le montant enregistré au bureau par la transaction SAP/FBL5N
-Lancer la requête SAP FF_6 société 6000, code banque société : ADV20, Code compte bancaire : ID compte : RC600.
-Cibler la date d’annotation sur le Relevé de Compte Electronique de la date J d’envoi du bureau à J+15 ou plus si nécessaire.
-Rechercher sur le RCE le montant comptabilisé par le bureau + ou – l’écart signalé sur la fiche anomalie.
Le centre de coût ainsi que le numéro de remise s’affiche sur le RCE.
-S’assurer qu’il s’agit du bon bureau
Attention : la date annoncée « Remise de chèques de JJMMAA »par la Banque Postale est postérieure de quelques jours
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Date
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Août 2012
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Gains attendus (coût, délais, qualité)
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Transfert plus rapide vers l’ETN/CGN avec le CD60
Gain de temps et pas d’écritures de rejet ETN.
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Risques
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néant
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Points à améliorer
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